工作职责

1、负责制定学校财务和采购管理规章制度；

2、负责学校的报账审核、会计核算及财务报表的编制（含财务预、决算）；

3、负责报账支付，教职工工资发放、住房公积金和社保的代扣代缴、学生奖助学金的发放；

4、根据国家规定做好学校纳税申报、个人所得税代扣代缴工作。

5、对全年预算的编制、执行、控制、结果进行全过程的管理，保证预算的顺利执行；

6、负责筹融资和资金调度工作；

7、负责学校非税收入和其它各项收入的收缴与管理；

8、负责学校政府采购管理和监督工作；

9、负责对学校会计凭证、会计档案、采购档案进行归档和管理；

10、参与学校重要经济业务的分析，为学校领导进行决策提供具体的财务信息；

11、完成上级交办的其他工作。

具体化工作

工作标准

1.主持部门全面工作

主持财务处日常工作，负责团队建设、人员调配、业务考核以及思想政治学习。

2.制度建设与执行

组织制定和完善学校的各项财务、采购管理规章制度和内部控制体系，确保经济活动合法合规，制度草案撰写完成率100%。

3.预算与决算管理

负责组织编制学校的年度预算和决算报告，并监督预算的执行情况，进行财务分析，报送材料及时率100%，上级单位审核通过率100%。

4.资金筹措与管理

依法多渠道筹措办学资金，统一管理和调度学校资金，保障教学、科研等事业的资金需求。资金及时到位率100%。

5.会计核算与监督

负责全校的会计核算工作，实行会计监督，确保会计信息真实、准确、完整，准确率100%。

6.内外协调与沟通

负责与校内各部门、上级主管部门以及财政、税务、审计、银行等外部机构的沟通协调工作。沟通协调及时率100%，协作事项完成率100%，部门间反馈满意度不低于90%。

7.采购管理与监督

做好学校集中采购全流程管理和分散采购的监督指导工作。公平公正率100%，需求部门满意度90%以上。

8.按规定布置落实工作

按时按要求完成学校领导和上级部门交办的其他工作。

具体化工作

工作标准

1、财务监督与审核会计凭证

按照学院财务管理制度，负责审核日常的各项费用支出，监督检查学校各项资金的管理和使用，按制度、文件要求审核日常各项费用支出，督促会计人员进行会计核算和财务处理工作，日常账务处理，定期自查单位账务，确保会计凭证审核及时、准确，准确率100%。

2、牵头做好各类财务报表的编制及决算管理

负责参与校内外各类财务报表及时上报，并确保资料真实、准确、完整。牵头参与年度决算工作，组织清理收支，核对账目，编制年度财务决算报表，全面反映学校预算执行情况和财务状态。报送材料及时率100%，上级单位审核通过率100%。

3、配合巡视、审计等各类检查

配合巡视审、计部门及校内纪检内审的相关检查审计工作，及时准确提供资料，完成各类审计、检查工作。及时率100%，准确率100%。

4.校内外业务联系和协调沟通

协助处长做好校内外联系和沟通协调工作。沟通协调及时率100%，协作事项完成率100%，部门间反馈满意度不低于90%。

5.组织本部门业务学习

组织财务人员开展业务学习，提高业务水平，组织的业务培训每学期不低于3次。

6、按规定布置落实其他工作

配合协助处长开展日常管理工作，办理其他有关事项，完成上级部门和领导交办的其他工作任务。

具体化工作

工作标准

1、负责预算布置、编报、执行、绩效管理工作。对部门的费用成本和支出绩效进行预算控制和管理。拟定部门和二级学院两级收支预算方案。

1、根据学院事业发展规划和实施计划，及时、准确编制学院年度预算，0差错。

2、按季度分析预算执行情况，拟定预算调整方案。季度结束1周内完成分析。

3、编制学院年度预算整体绩效目标和项目绩效目标，并根据上级主管部门要求进行项目绩效目标的监控管理。

2、协助处长做好学校的政府采购管理工作

1、协助处长做好学院集中采购全流程管理和分散采购的监督指导工作。

2、贯彻落实关于政府采购和招投标的法律法规，参与起草或修订学院采购管理制度、实施细则和操作规范。制度草案撰写完成率100%。

3、参与制定学院采购计划、监督落实并推进采购计划的立项、审批和执行。

4、参与政府采购招标文件的制定，审核招标文件的合规性，负责采购及招投标文件的立卷归档。采购文件合规率100%，采购档案完成率100%。

5、协助组织开标、评标及定标工作，确保招标流程的公平公正。招标流程公平公正率100%。

6、监督采购合同的备案与执行，包括参与审核合同条款和备案手续。监督率100%。

7、参与采购项目的验收工作。配合使用部门验收工作做得应参尽参，配合率100%。

8、处理供应商质疑与投诉。质疑投诉处理及时率100%。

3.按规定布置落实工作

协助处长办理其他有关事项，完成上级部门和领导交办的其他工作任务。

具体化工作

工作标准

1、报账业务的财务初审工作

根据国家法律法规和学校报账管理办法等相关文件，对报账凭证进行初步审核，核对资料的合法性、准确性和完整性。对于报账材料应于收到之起3天内完成审核。

2、完成会计核算工作

根据会计法规、政府会计制度等要求完成会计核算工作，做到账实相符，账账相符，准确率不低于98%。

3、参与编制会计报表、决算报表、教育经费统计表等部分工作

根据相关报表文件要求和账务信息填报数据，做到账表相符。填报的各类报表准确率不低于98%。

4、配合上级和审计部门的相关检查审计工作

积极配合工作、及时提供相关资料。

具体化工作

工作标准

1、做好学校的支付工作

按照会计法等法律法规，认真做好学校的支付工作。对于工资、五险一金、税金这类有时间截点要求的支付业务，在截止日期之前支付完成。付款做到指标准确、金额准确、账户准确。支付准确率100%。

2、做好学校的收款工作

按照会计法等法律法规，认真做好学校的收款工作。该上缴国库或非税专户的走流程及时上缴，应缴尽缴，集中汇缴的要在收到款项5个工作日内完成上缴工作

3、保管库存现金、支票等

放保险箱保管好，不出现遗失的情况。差错率0.

4、做好库存现金的盘点和银行对账，编制《银行存款余额调节表》

按规定盘点库存现金，做到“日清月结”，定期与银行对账，每月3号前编制完成上个月的《银行存款余额调节表》，账实相符、账账相符。

具体化工作

工作标准

1.负责学生学费等非税收入的收缴工作

按规定标准收取学费、住宿费、考试费、单独招生考试费、职称评审费、职业技能鉴定费、普通话考试费等各类校内费用，支持线上支付。收费标准准确率100%。

2.负责学校代收费的收费工作

按规定标准收取教材费、体检费、实验服装费、毕业生拍照费、食堂营业款、学生宿舍电费等各类校内代收费用，支持线上支付。生成的代收费报表准确率100%。

3.票据管理

开具、核销收费票据，确保票据种类、金额与收费项目一致，做好票据领购、登记、保管工作。

4.数据核对

核对收费金额、银行到账数据与系统记录，确保“账实相符、账账相符”，每月3号前完成上个月的收费数据核对工作。

5.系统操作

维护收费管理系统，录入学生缴费信息、更新收费状态，处理系统操作中的常见问题，更新率100%，及时率100%。

6.报表编制

每月3号前生成上个月收费月报表、年度终了后1周内编制好年度报表等，为财务核算和学校决策提供数据支持。

具体化工作

工作标准

1.学校债务申报及系统管理。

1.定期收集和整理学校债务情况。

2.每月15日前申报学校债务变动及系统维护。

2.学校纳税申缴工作

1.了解并掌握国家相关税务政策规定。

2.在税收申报时限内完成增值税及附加、企业所得税、残疾人保障金等各项税金的申缴，以及职工个人所得税的代扣代缴工作。

3.工资核算

每月14日前完成工资数据核算，提交至出纳，保证每月15日前工资发放到位。

4.档案管理工作

1.会计凭证的整理及装订，当季的凭证资料在下一季完成；全年的在下一年第一季度结束前完成。

2、部门文件资料在年底整理，下一年度一季度前整理或装订归档。